O que são mercados futuros?
As negociações em mercados futuros representam a compra ou venda de um ativo em data futura.
De acordo com a expectativa que tem sobre determinado ativo, o investidor pode garantir o valor da operação no momento da negociação, o qual é rentabilizado com ajustes diários em função da oscilação do preço do ativo-objeto. A negociação neste mercado também é uma das formas de proteção de preços ou hedge.
Outras características dos mercados futuros
/ Margem de garantia – a operação utiliza uma margem de garantia que serve de caução enquanto a posição está em aberto.
/ Ajuste diário – diariamente, há um nivelamento de preço, que é apurado por média móvel ou ajuste diário nas posições. Se o investidor compra uma posição e o mercado sobe, por exemplo, é creditado o valor correspondente a essa mudança, passando a se posicionar em um preço mais alto.
Vantagens de investir em mercados futuros
Podem ser usados como ferramenta de hedge (proteção) e funcionam como uma trava de preço, fixando o valor do ativo e garantindo melhor rentabilidade.
É necessária apenas uma margem
de garantia para tomada de posição e,
assim, o investidor pode se beneficiar com a
especulação no mercado, potencializando os ganhos em mercados futuros.
Como funcionam?
Siglas dos mercados futuros
Exemplo: Win – código do minicontrato de índice | J – indica o mês (abril) | 24 – indica o ano
Principais ativos negociados
| Ativo | Código |
|---|---|
| Contrato de índice | IND |
| Minicontrato de índice | WIN |
| Contrato de dólar | DOL |
| Minicontrato de dólar | WDO |
| DI | DI |
| Ativo | Código |
|---|---|
| Boi | BGI |
| Milho | CCM |
| Soja | SJC |
| Café | ICF |
| Ouro 250 g | OZ1D |
| Ouro 10 g | OZ2D |
Contratos financeiros
Os contratos financeiros são derivados de um ativo financeiro, como moedas (o dólar comercial corresponde ao dólar futuro), índices à vista e taxas de juros.
Para saber mais sobre os diferentes tipos de juros, acesse este link.
Para saber mais sobre os diferentes tipos de moedas, acesse este link.
Para saber mais sobre o Índice Bovespa, acesse este link.
Para saber mais sobre o Índice Brasil 50, acesse este link.
Para saber mais sobre Índices internacionais, acesse este link.
Para saber mais sobre Futuro de Bitcoin, acesse este link.
Contratos de commodities
As commodities são matérias-primas básicas, como milho, boi gordo, café, ouro, entre outras. São classificadas em commodities agrícolas e commodities minerais. Todos os contratos de commodities são padronizados com vencimento, características técnicas e tamanho.
Para saber mais sobre os contratos de commodities disponíveis na B3, acesse este link.
Você encontrará informações sobre os contratos de:
Principais minicontratos
Minicontratos são acordos de compra e venda de produtos negociados na B3, a serem liquidados futuramente. Por isso, se referem a um negócio de mercados futuros. Neste acordo, é combinado quem compra ou vende em data determinada.
| ATIVOS | CÓDIGOSS | ATIVO-OBJETOS | DESCRIÇÃO DOS MINICONTRATOSS |
|---|---|---|---|
| MINICONTRATO DE DÓLAR | WDO | Minicontrato futuro de dólar americano comercial | Acesse a descrição |
| MINICONTRATO DE ÍNDICE | WIN | Minicontrato futuro de índice | Acesse a descrição |
| MICRO S&P | WSP | Índice S&P 500 calculado pela Standard & Poor's | Acesse a descrição |
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Qualquer investidor pode operar nos mercados futuros, sendo necessário, porém, ter um perfil de investidor arrojado ou assinar o termo de ciência de risco para as operações.
Você pode realizar negociações na BMF entre 9h00 e 18h00*
*Sem o horário de verão nos EUA as negociações vão até as 18:30. Datas serão estabelecida pela B3.
No Mercado Futuro os participantes se comprometem a comprar ou vender um ativo futuramente, com preço e data estabelecidos.
Existem taxas de corretagem na compra e venda dos ativos, taxa de custódia mensal e impostos. Confira aqui quais se aplicam ao seu investimento.
Priemiro você abre uma conta na Ágora e define sua estratégia. Depois, basta alocar recursos ou comprar ativos na Bolsa para servirem de garantia. também é preciso ter recursos em sua conta Ágora para eventuais ajustes diários.
Conta Normal: a garantia exigida pela B3 é publicada diariamente no arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto, disponível neste link. Conta Pro: a garantia é exclusiva para operações Day trade com posições zeradas até 30 minutos antes do encerramento do pregão regular do ativo. Caso isso não aconteceça, a operação é zerada automaticamente.
Valores válidos a partir de 31/01/2022.
Acesse o Manual de risco e entenda o processo.
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